Analiza techniczna - wstęp
     Podstawowe założenia
     Cena
     Wolumen oraz zależności między wolumenem a ceną
     Obrót
     Liczba Otwartych Pozycji (Open Interest)
     Sekwencje szczytów i dołków
     Linie trendu
     Wachlarz
     Wachlarze Ganna i Fibonacciego
     Kanał trendu
     Linie wsparcia i oporu
     Linie tempa
     Dni odwrotu
     Teoria błądzenia losowego
     Podsumowanie

-----------------------------------------------------------------------------------

     The beginning
     Prices
     Uptrends
     Downtrends
     Sideways Trends
     Bar Charts
     Gaps
     Elliott wave theory
     Japanese candlestick charting - introduction
     ABSOLUTE BREADTH INDEX
     CHAIKIN OSCILLATOR
     COMMODITY CHANNEL INDEX
     KAGI
     CANSLIM
     Moving Average Charts
     Trading the CBOT mini-sized Dow - Master Technician Techniques
     Opening Gap & CBOT mini-sized Dow: First & Best Trade of the Day
     Trading the CBOT mini-sized Dow Using Fibonacci Price Clusters
     Shades of the 60's...Again?
     Technical Price Levels and Trading Dow Futures
     Volume at Price Indicators for Uncharted Territories
     Trading Confidence: Position Analysis - Mini-Dow Futures Trading
     Illuminating the Agricultural Futures Markets with Candlestick Analysis
     Locating Market Levels in Advance Means a Level Head Later
     COMBINING TECHNIQUES TO GAIN A TRADING EDGE: Applying Candlestick Charting and Pivot Point Analysis to the Trading of CBOT mini-sized Dow Futures





     Analiza fundamentalna w pigułce -
najważniejsze wskaźniki, praktyczne zastosowanie,
o czym koniecznie należy pamiętać
analiza techniczna a fundamentalna.




     Czym jest giełda
     Rodzaje graczy
     Co musi zawierać zlecenie by zostało zrealiowane? Rodzaje zleceń.
     Ile za REALTIME?
     Certyfikaty inwestycyjne i fundusze
     WARRANTY
     Fundusze Inwestycyjne
     WARSET
     Produkty strukturyzowane
     System notowań jednolitych
     System notowań ciągłych
     Larry Williams

------------------------------------------------------------------------------------

     Type of Orders
     Stop order
     Fill and Kill order
     SEAQ, SETS, SEATS Plus or SEAQ International
     Stocks
     Categories of Stock
     Types of Stock
     Bonds
     Funds
     Mutual Funds
     Exchange - Traded Fund (ETF)
     Bonds
     Forward contract
     Depth of market (DOM)
     Non-deliverable forward
     Basis
     Broker
     Open Outcry Trading at CME
     Full map of the CME trading floors
     Commodity Trading Advisor (CTA)
     General Structure of a Managed Account
     General Structure of a Futures Fund
     Commodity Pool Operator (CPO)
     Hedge Funds - overwiew
     Hedge Funds - REGULATORY REQUIREMENTS
     FEDERAL SECURITIES LAWS: Exemption from Registering Hedge Fund Interests As Securities
     FEDERAL SECURITIES LAWS: Exemption from Registration as an Investment Adviser
     Exemptions from Registration as a Commodity Trading Advisor
     About the Introducing Brokers
     Introducing Brokers: Volume and Commissions
     Introducing Brokers: Income
     Associated Persons (APs): The Exam
     CTA career: Discretionary Strategies
     CTA career: Registration Requirements, Cost
     CTA Registration and Audits: Being Audit Ready, General Information and Records
     "Local" Traders
     Proprietary Traders
     Scalpers
     Rate of Return Calculations
     Margin-to-Equity Ratio
     Commission-to-Equity Ratio
     Requirements for Floor Brokers
     What is the NYSE?
     What is the NYSE Arca?
     How the NASDAQ Market Works?
     How to Read a Stock Table
     The major UK indices
     Price Earnings ratio (P/E)
     Top Down and Bottom Up Strategy
     Value v growth strategy
     Large v small cap strategy
     Understanding Warrants
     Managed Futures: Pitfalls in Performance Evaluation
     Secrets of Successful Trading in Commodities and Financial Futures
     The Genesis of Over The Counter Interest Rate Derivatives
     Dow Theory Introduction
     Why do 95% of traders lose trading the financial markets?
     Types of Equity Derivative
     Naked short selling
     Municipal bond
     Credit derivative
     Money market
     Money fund
     Treasury Securities (notes. bills, bonds etc.)
     Federal funds
     Commercial paper
     Certificate of deposit
     Eurodollar deposits
     London Interbank Offered Rate (LIBOR)
     Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)
     Prime rate




     Indeksy giełdowe - czym są?
     A/D
     McClellan Summation Index
     Wskażnik Armsa
     TRIN i TICK
     New High - New Low Index
     Wykresy equivolume
     Dow Jones Industrial Average
     Nasdaq-100 Index
     Standard & Poor's 500 (S&P 500)
     WIG20
     MIDWIG
     Nikkei 225 Stock Average
     Topix
     FTSE NASDAQ Large Cap Index
     DAX
     Ftse 100
     Standard jednostek indeksowych na indeks WIG20

------------------------------------------------------------------------------------

     Standard & Poor's U.S. Style indices
     Component Weights of Stocks in the S&P 500
     Component Weights of Stocks in the DJIA




     Akcje - wstęp
     Systemy notowań: ciągły, jednolity - harmonogram sesji.
     Jak kupować akcje?
     Słowo o dywidendzie.
     PDA - Prawa do akcji
     Jaki horyzont inwestycyjny wybrać?
     Krótko o krótkiej sprzedaży
     Groszowe spółki, czyli "bańka w 3 miesiące"





     Futures - wstęp
     Co to jest futures?
     Przykłady
      Futures na WGPW
     Standard kontraktów terminowych na indeks WIG20
     Standard kontraktów terminowych na indeks mWIG40
     Standard kontraktów terminowych na indeks TECHWIG
     Standard kontraktów terminowych na akcje spółek
     Standard kontraktów terminowych na kurs EURO
     Standard kontraktów terminowych na kurs USD
     _____________________________________
     Kontrakt bezterminowy - Perpetual Contract™

------------------------------------------------------------------------------------

     What is a Futures Contract?
     Leverage: Small movements can create big profits!
     Margins
     Buying (Going Long) to Profit from an Expected Price Increase
     Selling (Going Short) to Profit from an Expected Price Decrease
     About the National Futures Association (NFA)
     Complete history of the Futures Contract?
     Contract Specifications: mini-sized Dow ($5) CBOT
     Contract Specifications: DJIA Futures ($10 Multiplier) CBOT
     Contract Specifications: Corn CBOT
     TOP 4 U.S. FUTURES EXCHANGES
     TOP 10 GLOBAL FUTURES CONTRACTS
     TOP 10 U.S. FUTURES CONTRACTS
     TOP 10 CME FUTURES CONTRACTS RANKED BY VOLUME
     Delivery
     CME Eurodollar Futures
     CME Eurodollar Futures
     CME LIBOR Futures
     Month Codes




     Czym jest forex i czym się różni od zwykłej giełdy?
     Jak spekulować?
     Tomorrow Next Day

------------------------------------------------------------------------------------

     FOREX - what is it?
     About crosses
     Currency swap
     Bid/Ask spread
     Many buyers and many sellers
     Many buyers and many sellers, part 2
     Structure of the foreign exchange market
     International date line of the forex
     Electronic conversations per hour
     Dealers and forex market
     Dealer - trader
     Everybody loves dollars, the forex too
     SPOT
     "American or european terms"
     Numerator and denominator
     Futures
     Forex means "no limits"?
     What is the Currenex?
     Crawling peg
     Linked exchange rate
     FxMarketSpace
     Retail forex
     Snake in the tunnel
     Endaka
     Forex forecasting
     Forex size to NYSE volume, US$ reserves, futures
     Tax Advantages of the Forex Market
     Bretton Woods system
     Forex turnover - U.S. Dollar, Euro, Yen, Pound sterling, Swiss Franc, Canadian Dollar
     Forex turnover - other currencies
     Forex turnover - US dollar against: EUR, JPY, GBP, CHF
     Forex turnover - US dollar against: other currencies
     Forex turnover - Euro against: USD, JPY, GBP, CHF
     Forex turnover - Euro against: other currencies
     Foreign exchange turnover by country and currency
     Forex turnover - Outright forward transactions by country and maturity
     Forex turnover - Swap transactions by country and maturity
     Total Forex turnover by country (1989-2007)
     SPOT Forex turnover by country (1989-2007)
     Notional amounts outstanding of OTC Forex derivatives by instrument, counterparty and currency
     Execution methods for foreign exchange transactions




     Czym są opcje?
     Dźwignia finansowa na rynku opcji
     Opcje na WGPW
     KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)
     KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)
     SPRZEDAŻ OPCJI KUPNA (Short Call)
     SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)
     Bull call spread (spread byka)
     Bear put spread (spread niedźwiedzia)
     Strategia stelaża
     Długi Stelaż (Long Straddle)
     Krótki Stelaż (Short Straddle)
     Podsumowania strategii
     Model Blacka-Scholesa - wycena opcji
     Sposób zamknięcia pozycji
     Depozyty na rynku opcji
     Greckie współczynniki
     Delta
     Gamma
     Theta
     Vega/Kappa
     Rho
     Ryzyko na rynku opcji
     Terminologia
     Standard opcji kupna i opcji sprzedaży na akcje pojedynczych spółek
     Standard opcji kupna i opcji sprzedaży na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20

------------------------------------------------------------------------------------

     Option, Call Option, Put Option, Option Buyer, Option Seller, Puts and Calls
     In-the-money, At-the-money, Out-of-the-money
     Delta
     The option strike price
     Time Value Decay
     Strategy A: Buying calls to take advantage of a rising stock market
     Strategy B: Buying put options to profit from declining live cattle prices
     Strategy C: Straddles Using Options on CME E-mini S&P 500 futures
     Basic Option Strategies: Initiating a Market Position
     Long Futures (1 Long April Live Cattle Futures)
     Short Futures (1 Short September Euro FX Futures)
     Synthetic Long Futures (Split Strike)
     Long Butterfly
     Long Straddle
     Ratio Call Spread
     Call Ratio Backspread
     Box or Conversion / Reversal
     Futures or Options?




     Przykład 1.
     Przykład 2.
     Przykład 3.
     Przykład 4.
     Hedge Ratio
     Jak zabezpieczyć np. kredyt mieszkaniowy przed wzrostem poziomu s.p.?
     Jak zabezpieczyć np. obligacje przed spadkiem poziomu stóp procentowych?
     Hedging akcji na rynku opcji

------------------------------------------------------------------------------------

     Introduction
     Example 1 - Crude Oil Producer's Short Hedge
     Example 2 - Electricity Producer Fears a Price Decline
     Example 3 - Petroleum Marketer's Long Hedge, Rising and Falling Markets
     Strip Trades
     Spread Trades




     Wstęp, koncepcja cyklu, gdzie są najbardziej widoczne?
     Rodzaje cykli
     Cykle na rynku towarowym
     Cykl prezydencki
     O co chodzi z tym styczniem?




     Wstęp
     Korelacje między indeksami giełdowymi
     Akcje - stopy procentowe - obligacje
     Rynek towarowy a dolary
     Powiązania sektorowe





     I





     Co to jest spread trading?
     Przykład
     PLUSY
     MINUSY




     Czym są i na ile są przydatne?
     Jak zbudować i przetestować system transakcyjny?
     O czym warto wiedzieć?

------------------------------------------------------------------------------------

     Neural network technology and trading systems
     Profit Target Exits
     Gunning
     Slippage
     Contrarian Trading
     Testing speed
     Linear Programming
     Optimization & Curve-Fitting
     What if the Markets Change?
     Monte Carlo Simulations
     Walk-Forward Testing
     What are genetic algorithms?
     A Plan for Identifying and Trading Pullbacks
     Automated Trading Systems for Financial Markets and Recommendations for Their Usage




     Wyłamanie z kanału
     Wsparcie i opór
     Okrągła wartość
     Podążanie za otwarciem
     Podążanie za zamknięciem
     Wyczerpanie trendu
     Rynek pierwotny
     Wykorzystanie korelacji
     Zakupy po korekcie




     Dzienne punkty osiowe
     Reguła czterech tygodni
     Koperty + średnie kroczące
     Oscylatory - wstęp
      Trzy najważniejsze zastosowania oscylatora
      Mierzenie impetu
      Oscylator stochastyczny
      Oscylator Williamsa %R
     MACD
     świece japońskie
     Herrick Payoff Index (HPI)
     Wstęgi STARC i kanały Keltnera




     Wstęp
     Pojęcie trendu.Trend główny
     Ruchy wtórne
     Trend krótkoterminowy
     Trend boczny
     Obroty podążają z trendem
     średnie muszą się potwierdzać
     Fazy hossy i bessy
     Nowe sposoby stosowania średnich Dowa
     Zarzuty wobec teorii Dowa





     Wstęp
     Schemat teorii fal Elliott'a
      target="_blank"Charakterystyka fal
     Proporcje Fibonacciego wg Elliott'a





     LIGHT, SWEET CRUDE
     Natural Gas (Gaz ziemny )
     Oznaczenia miesięcy wykonania kontraktów terminowych

------------------------------------------------------------------------------------

     What are Commodities?
     Commodity futures contract
     Commodity categories
     Henry Hub Natural Gas
     Heating Oil
     Uranium
     COMEX Gold
     COMEX Silver
     NYMEX Cocoa Futures
     NYMEX Coffee Futures
     NYMEX No. 11 Sugar Futures
     CME Snowfall Futures
     CME Hurricane Futures
     TRADING THE WEATHER
     CME Swap Rate futures
     CME$INDEX Futures
     CME Credit Index Event contracts
     CME Swaps on Swapstream




_________________________________________________________

ARBITRAŻ

O arbitrażu - wstępne rozważania
1. Transakcje arbitrażowe: rynek kasowy - rynek kontraktów futures
1.1. Rynek doskonały
1.2. Rynek z kosztami transakcji (akcje)
1.3. Mosliwosci arbitrażu na GPW (akcje)
1.4. Rynek z kosztami transakcji (indeks giełdowy)
1.5. Możliwosci arbitrażu na GPW (indeks WIG20)
1.6. Rynek rzeczywisty (jednostki MiniWIG20)
2. Transakcje arbitrażowe: rynek kasowy-rynek opcji
2.1. Rynek doskonały (opcja kupna)
2.2. Rynek z kosztami transakcji (opcja kupna)
2.3. Rynek doskonały (opcja sprzedaży)
2.4. Rynek z kosztami transakcji (opcja sprzedaży)
2.5. Put-call parity


_________________________________________________________

Kontrakty terminowe na obligacje
Wstęp
Kontrakty na obligacje a rynek OTC
Podstawowe elementy kontraktu na obligacje skarbowe
Najważniejsze zasady obrotu
Zalety obrotów kontraktami na giełdzie
Współczynnik konwersji
Obligacja Cheapest to deliver CTD (najtańsza do dostarczenia)
Jak określić teoretyczną cenę kontraktu?
Kurs odniesienia dla kontraktu na pierwszą sesję
Kilka słów o wykorzystaniu kontraktów
Spekulacja
Zabezpieczenie ryzyka zmian stóp procentowych
Zmiana duration portfela
Banki na Giełdzie
Czynniki ryzyka



_________________________________________________________

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę
Obawy związane z wejściem do obrotu giełdowego
Przekształcenie w spółkę akcyjną
Dostosowanie aktów korporacyjnych do wymogów rynku publicznego
Konsultacje z doradcami - uniknięcie błędnych rozwiązań
Wybór partnerówa
Zredagowanie czytelnej dla inwestorów, realnej koncepcji rozwoju
Zdobycie zaufania inwestorów - najważniejszym zadaniem emitenta
Właściwa struktura oferty - zachętą do inwestowania
Cena emisyjna - kompromis oczekiwań
Przed ofertą
Oferta publiczna
A może obligacje?
Podsumowanie


_________________________________________________________

Grupa Interactive Brokers to marka sama w sobie: 30-letnia historia, niskie prowizje, blisko 3 miliardowy kapitał, szeroki wachlarz dostępnych instrumentów z 60 centrów finansowych świata oraz uznanie małych i dużych inwestorów na całym świecie, stawia ich w pierwszym rzędzie najlepszych graczy na tym rynku. Historia grupy Interactive Brokers sięga 1977 roku, wtedy to Thomas Peterffy kupił członkostwo American Stock Exchange (AMEX), rok później powstało T.P. & Co. - wówczas firma zatrudniała tylko 4 osoby, jednak była to firma innowacyjna i z ogromnym potencjałem ...    więcej>>>