| Nazwa skrócona kontraktu |
FEURkr,
gdzie:
F - rodzaj instrumentu
EUR - oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym
k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy)
r - ostatnia cyfra roku wykonania |
| Kod Kontraktu |
Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN |
| Instrument bazowy |
Kurs EUR/PLN |
| Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) |
10.000 EUR |
| Jednostka notowania |
PLN/100 EUR |
| Miesiące wykonania |
3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 2 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). |
| Ostatni dzień obrotu |
Dzień sesyjny przypadający bezpośrednio przed dniem wygaśnięcia. |
| Dzień wygaśnięcia |
Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Dzień sesyjny przypadający w czwarty piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed czwartym piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Zarząd Giełdy może określić inny dzień wygaśnięcia, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. |
| Pierwszy dzień obrotu nowej serii |
Dzień sesyjny przypadający w dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów. W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy. |
| Dzienny kurs rozliczeniowy |
Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach, a w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Określany z dokładnością do kroku notowania. |
| Ostateczny kurs rozliczeniowy |
Kurs średni EURO ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100.Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR). |
| Dzienna cena rozliczeniowa |
Dzienny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu. |
| Ostateczna cena rozliczeniowa |
Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR) pomnożony przez wielkość kontraktu. |
| Dzień rozliczenia |
Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu |
| Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej |
Bezzwłocznie po zakończeniu notowań. |
| Sposób rozliczenia |
Pieniężne w złotych polskich. |
| Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora |
Minimalna wysokość jest określona przez KDPW S.A. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora. |
